大金融成硬核力量!成交萬億,為何大漲?大金融還能走多遠?

              2020-08-17 17:20:40

              財聯社(北京,記者高云)訊,A股迎來大漲行情,今天是大金融股的天下!

              8月17日,A股市場大幅放量,個股普漲,近百股漲停。截至收盤,滬指漲2.34%,報收3438點;深成指漲1.88%,報收13742點;創業板指漲1.04%,報收2696點。

              大金融板塊領漲兩市,“三駕馬車”銀行、保險、券商均有不俗表現,“牛市旗手”券商股表現最亮眼,21只銀行股漲幅超3%;保險股普漲,中國人壽漲停;18只券商股漲幅超過5%。

              中航信托宏觀策略總監吳照銀對財聯社記者表示,股市向上的邏輯沒有改變,經濟數據超預期恢復,企業盈利繼續改善,更重要的是基金發行熱度不減,投資者入市踴躍,市場在7月初快速上漲后橫盤蓄力,現在重新上漲,行情的節奏控制得很好。作為牛市的首選品種券商股繼續發力,帶領大盤上攻,牛市中券商的業績和估值都會明顯提升,甚至一些投資者在看好牛市又難以找到更好投資標的的情況下干脆直接買券商股。

              大盤搭臺,金融股唱戲,券商股領銜

              截至收盤,滬指重新站上3400點,滬深兩市成交額破萬億元。Wind數據顯示,北向資金全天凈買入57.13億元,近兩個交易日累計凈買入超120億。

              金融股領漲兩市,漲幅超過3%的銀行股有21只,城商行漲幅居前,成都銀行漲停,長沙銀行張8.45%;保險股漲幅均超3%,中國人壽漲停,天茂集團、新華保險漲幅均超7%,中國人保、中國太保、中國平安均有較好表現。

              證券股唱“主角”,截至收盤,招商證券、國聯證券、哈高科、中銀證券等4股漲停,國信證券臨近收盤打開漲停,漲幅超過5%的券商股高達18只。

              從總市值來看,中信建投、中信證券領銜,總市值分別為4296億元、4262億元,中信建投總市值稍高于中信證券34億元。

              從成交量來看,中信證券成交126億元,東方財富成交117億元,第一創業成交61.2億元,此外,國聯證券、光大證券、中信建投、財通證券、海通證券、華泰證券成交均超40億元。

              “央媽”凈投放3400億,續做規模扭轉縮量趨勢

              央行凈投放遠超預期,今日股市開盤前,央行公告稱,開展7000億元中期借貸便利(MLF)操作。此次MLF操作是對本月兩筆MLF到期的一次性續做,充分滿足了金融機構需求。同時,今日開展500億元逆回購操作。

              8月17日和26日分別有4000億元和1500億元MLF到期,央行此次操作實現凈投放3400億元。

              本月合計有5500億元MLF到期,央行此次MLF操作是對上述的一次性續做,規模遠超到期規模,央行4月以來對到期MLF均是縮量續做。據了解,4月,央行續做MLF1000億元、TMLF561億元;5月,央行續做1000億元;6月,央行續做2000億元;7月,央行續做4000億元。

              券商股周末迎來兩大變量

              上周末兩大利好消息發酵,對券商板塊形成利好刺激。

              上周五(8月14日),證監會就《證券公司租用第三方網絡平臺開展證券業務活動管理規定(試行)》公開征求意見。明確證券公司租用第三方網絡平臺開展證券業務活動的相關細則,強調充分借助科技發展,以提高獲客能力和服務效率,促進資本市場繁榮發展。

              招商證券研報認為,銀行系券商/金控平臺型券商以及互聯網基因較強的券商有先發優勢,未來在獲客引流等方面將占據先發優勢。

              8月16日,證監會原主席肖鋼表示資本市場改革要努力實現七大轉變,充分引導真正做長期投資的“長錢”入市,同時關于市場重點期待的“T+0”問題予以了回應,表示“A股市場實施‘T+0’交易制度是未來改革的一個方向,藍籌股有望率先試點”。

              方正左欣然團隊認為,監管政策再出臺,引導行業創新發展,本周證監會發布《證券公司租用第三方網絡平臺開展證券業務活動管理規定(試行)》征求意見稿,明確證券公司可以通過租用第三方網絡平臺開展包括證券經紀、投資咨詢等證券業務,并提出配套合規、監管、利潤分配要求,引導行業有序創新,幫助券商拓展經紀業務導流服務半徑,有利于為行業帶來新的獲客增長點。

              未來行情持續性如何?

              中信證券研報稱,貨幣政策未來更重“定向”而非提前“轉向”,市場的共識會再次凝聚;A股市場已經步入了增量資金驅動的模式,而非存量資金博弈;且中美貿易協定評估會議的推遲并不會帶來反復,中美分歧的壓力高峰已過。

              A股下一輪上漲漸行漸近,政策預期的擾動帶來新的入場時機。首先,貨幣政策寬松預期弱化是近期市場波動的主要誘因。但由于內部結構性失業和外部環境不確定仍在,貨幣政策料不會轉向;而且“定向”的貨幣政策更有利于經濟恢復,結構性的流動性引導也更有利于股市。其次,當前宏觀流動性并未收緊,而市場流動性依然充裕:新發基金配置需求旺盛,配置型外資持續增配A股,居民資產再配置中持續增配權益,預計3大趨勢仍將持續。最后,中美分歧風險可控,外部擾動趨于緩和;海外疫情仍在蔓延,全球貨幣寬松依然是常態,國內貨幣提前收緊的必要性很低。

              中信證券再次強調,8月市場受到的任何沖擊,都是入場布局的好時機。下一輪上漲漸行漸近,建議把握政策預期擾動帶來的機遇,積極布局潛在的領漲品種,重點關注3條主線:受益于弱美元和商品/能源漲價的板塊;受益于經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種;絕對估值足夠低且已相對消化利空因素的保險和銀行。

              方正左欣然團隊認為,創業板注冊制首批企業將完成上市,多維度改善券商基本面。創業板首批注冊制公司上市時間確定為8月24日,創業板注冊在交易制度、多空機制、信息披露、審核機制等多維度深化改革,有望通過審核效率提升、設置多元化的準入條件帶動創業板發行規模提升為券商帶來投行承銷保薦收入增成,漲跌幅限制放寬至20%、引入盤后定價機制等交易制度創新有利于進一步提振市場交投情緒,帶動交易量提升增厚券商經紀業務傭金收入,同時在跟投、轉融通上的較科創板注冊制進一步改良,預計從投資收益、兩融利息收入全方位改善券商盈利水平,注冊制將全面增厚券商業務收入,將為券商板塊帶來顯著的α效應。

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